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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 974.00 | 220 482.00 | 116 492.00 | 336 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 9 526.00 | 1 426.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 039.00 | 232 225.00 | 123 814.00 | 356 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 249.00 | | 309 249.00 | 309 249.00 |
BZ Autres créances | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CF Disponibilités | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 237.00 | | 635 237.00 | 635 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 276.00 | 232 225.00 | 759 051.00 | 991 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 373.00 | | | 233 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 287 273.00 | | | 287 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 270.00 | | | 236 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
EA Autres dettes | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 778.00 | | | 471 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 051.00 | | | 759 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 599.00 | 88 815.00 | 1 522 414.00 | 1 433 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 599.00 | 88 815.00 | 1 522 414.00 | 1 433 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 640.00 | | | 1 588 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 740.00 | | | 1 580 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 334.00 | | 91 024.00 | 353 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 319.00 | 356 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 319.00 | 350 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 438.00 | | 91 024.00 | 347 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 633.00 | 24 911.00 | 88 319.00 | 295 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 633.00 | 24 911.00 | 88 319.00 | 295 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 309 249.00 | 309 249.00 | | 309 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 836.00 | 406 836.00 | | 406 836.00 |
VW T.V.A. | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 508.00 | 235 508.00 | | 235 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
ST Autres comptes | 706 505.00 | | | 706 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
YT Sous‐traitance | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 320.00 | | | 839 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |