| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 238.00 | 16 030.00 | 54 208.00 | 70 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 338.00 | 16 030.00 | 63 308.00 | 79 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 433.00 | 16 030.00 | 100 403.00 | 116 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 553.00 | | 65 000.00 | 14 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 79 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 70 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | 65 000.00 | 5 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 13 422.00 | 215.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 13 422.00 | 215.00 | 2 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |