| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 974.00 | 29 814.00 | 41 160.00 | 70 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 074.00 | 29 814.00 | 50 260.00 | 80 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 479.00 | 29 814.00 | 92 666.00 | 122 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | | | -547.00 |
DL TOTAL (I) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 338.00 | | 736.00 | 79 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 238.00 | | 736.00 | 70 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 030.00 | 13 783.00 | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 13 783.00 | | 16 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |