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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 45 602.00 | 10 419.00 | 56 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 815.00 | 45 602.00 | 213 214.00 | 258 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 204.00 | 2 571.00 | 190 633.00 | 193 204.00 |
CF Disponibilités | 2 121 070.00 | | 2 121 070.00 | 2 121 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 080.00 | 2 571.00 | 2 462 509.00 | 2 465 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 896.00 | 48 173.00 | 2 675 723.00 | 2 723 896.00 |
CU Autres participations | 202 795.00 | | 202 795.00 | 202 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 078.00 | 2 704 228.00 | | 2 378 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 397.00 | -26 150.00 | | 211 397.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313.00 | 1 759.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 856.00 | 2 679 905.00 | | 2 591 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 6 714.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 6 960.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 765.00 | 8 735.00 | | 77 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 866.00 | 22 409.00 | | 83 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 723.00 | 2 702 314.00 | | 2 675 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 866.00 | 22 409.00 | | 83 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 239.00 | | 5 578.00 | 253 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | | 828.00 | 55 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 045.00 | | 4 750.00 | 198 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 786.00 | 4 816.00 | | 40 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | 4 816.00 | | 40 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 759.00 | 554.00 | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 2 571.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 3 125.00 | 760.00 | 2 519.00 |
UG ‐ Financières | | 2 571.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |