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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 220.00 | 51 316.00 | 14 903.00 | 66 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 751.00 | 131 538.00 | 283 213.00 | 414 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BZ Autres créances | 94 232.00 | 90 723.00 | 3 509.00 | 94 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 105.00 | 4 249.00 | 224 856.00 | 229 105.00 |
CF Disponibilités | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 692.00 | 94 972.00 | 532 719.00 | 627 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 443.00 | 226 510.00 | 815 932.00 | 1 042 443.00 |
CU Autres participations | 348 532.00 | 80 222.00 | 268 310.00 | 348 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59.00 | | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 589 474.00 | | | 589 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 955.00 | | | 161 955.00 |
DK Provisions réglementées | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 754 270.00 | | | 754 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 932.00 | | | 815 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 817.00 | | 184 051.00 | 258 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 115.00 | 348 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 115.00 | 414 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | | 10 199.00 | 56 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 795.00 | | 173 852.00 | 202 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 602.00 | 5 715.00 | | 45 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | 5 715.00 | | 45 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 314.00 | 459.00 | | 2 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 94 972.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 175 194.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 175 653.00 | 2 571.00 | 4 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 194.00 | 2 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |