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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 914.00 | 31 256.00 | 12 657.00 | 43 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 825.00 | 31 256.00 | 19 568.00 | 50 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 774.00 | 620.00 | 40 154.00 | 40 774.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
084 Disponibilités | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 182.00 | 620.00 | 80 562.00 | 81 182.00 |
110 Total général Actif | 132 007.00 | 31 876.00 | 100 130.00 | 132 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 101.00 | | | 293 101.00 |
224 Production immobilisée | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
252 Charges sociales | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 345.00 | | | 283 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81.00 | | | 81.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 819 585.00 | | | 819 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |