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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 180.00 | 32 374.00 | 38 805.00 | 71 180.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 780.00 | 32 374.00 | 45 405.00 | 77 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 929.00 | 1 181.00 | 40 748.00 | 41 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 130.00 | 1 181.00 | 69 949.00 | 71 130.00 |
110 Total général Actif | 148 911.00 | 33 555.00 | 115 355.00 | 148 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 484.00 | | | 269 484.00 |
222 Production stockée | -638.00 | | | -638.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
242 Autres charges externes. | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
252 Charges sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 020.00 | | | 277 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 646.00 | | | 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 723.00 | | | 1 723.00 |