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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 405.00 | 125.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 8 166.00 | 2 911.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 050.00 | 26 329.00 | 36 721.00 | 63 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BZ Autres créances | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 854.00 | 26 329.00 | 172 525.00 | 198 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 703.00 | 17 758.00 | 31 945.00 | 49 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 200.00 | -1 580.00 | | -6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | -4 620.00 | | 43 595.00 |
DL TOTAL (I) | 112 941.00 | 69 346.00 | | 112 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | 16 193.00 | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 13 055.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | 9 406.00 | | 27 130.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 584.00 | 38 654.00 | | 59 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 525.00 | 108 000.00 | | 172 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 118.00 | -15 426.00 | | -19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 605.00 | 51 441.00 | | 153 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 011.00 | 56 061.00 | | 110 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 595.00 | -4 620.00 | | 43 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 089.00 | | 16 961.00 | 46 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 984.00 | | 15 719.00 | 33 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | | 1 242.00 | 9 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 367.00 | 13 962.00 | | 12 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 416.00 | 11 343.00 | | 6 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 175.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 2 445.00 | | 5 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 839.00 | 96 099.00 | 1 740.00 | 97 839.00 |
VW T.V.A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VX Obligations cautionnées | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YT Sous‐traitance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |