| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 6 968.00 | 12 652.00 | 19 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 999.00 | 66 503.00 | 152 495.00 | 218 999.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
BZ Autres créances | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CF Disponibilités | 245 928.00 | | 245 928.00 | 245 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 161.00 | | 435 161.00 | 435 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 161.00 | 66 503.00 | 587 657.00 | 654 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 108.00 | 59 005.00 | 128 103.00 | 187 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | | | 296.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 465.00 | | | 335 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 657.00 | | | 587 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 251 957.00 | | 251 957.00 | 251 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 177.00 | | 252 177.00 | 252 177.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 377.00 | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 718.00 | | | -70 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 932.00 | | 118 754.00 | 106 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 903.00 | | 94 205.00 | 92 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 218 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 19 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | | 14 549.00 | 11 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 10 000.00 | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814.00 | 28 377.00 | 6 688.00 | 44 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 365.00 | 24 639.00 | | 34 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 54.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 3 683.00 | 6 688.00 | 9 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 45 010.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 972.00 | 189 232.00 | 11 740.00 | 200 972.00 |
VW T.V.A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 465.00 | 135 465.00 | 45 010.00 | 335 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
ST Autres comptes | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YT Sous‐traitance | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |