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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 291.00 | 28 925.00 | 10 366.00 | 39 291.00 |
AN Terrains | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
AP Constructions | 606 734.00 | 584 209.00 | 22 524.00 | 606 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 850.00 | 915 642.00 | 119 207.00 | 1 034 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 688.00 | 324 836.00 | 115 852.00 | 440 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 080.00 | 1 853 613.00 | 359 467.00 | 2 213 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 920.00 | 12 546.00 | 191 374.00 | 203 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 365.00 | 42 127.00 | 429 237.00 | 471 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
BZ Autres créances | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 914 351.00 | | 914 351.00 | 914 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 301.00 | 54 674.00 | 2 033 627.00 | 2 088 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 382.00 | 1 908 287.00 | 2 393 095.00 | 4 301 382.00 |
CU Autres participations | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 800.00 | 781 800.00 | | 781 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 318.00 | 708 811.00 | | 1 032 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 732.00 | 323 506.00 | | 88 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 920.00 | 1 967 188.00 | | 2 055 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 2 846.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | 5 984.00 | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 816.00 | 85 827.00 | | 210 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 102.00 | 83 721.00 | | 114 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 174.00 | 178 379.00 | | 337 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 095.00 | 2 145 567.00 | | 2 393 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 792.00 | 1 139.00 | 25 931.00 | 24 792.00 |
FD Production vendue biens | 703 042.00 | 1 510 744.00 | 2 213 786.00 | 703 042.00 |
FG Production vendue services | 100 228.00 | 38 403.00 | 138 631.00 | 100 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 063.00 | 1 550 286.00 | 2 378 349.00 | 828 063.00 |
FM Production stockée | | | 94 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | 54 241.00 | | 9 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 390.00 | 194 065.00 | | 68 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 701.00 | 248 306.00 | | 77 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 864.00 | 196 305.00 | | 66 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 864.00 | 196 305.00 | | 66 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 836.00 | 52 001.00 | | 10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 642.00 | 118 417.00 | | 26 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 970.00 | 2 728 361.00 | | 2 598 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 237.00 | 2 404 854.00 | | 2 510 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 732.00 | 323 506.00 | | 88 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 761.00 | | 209 258.00 | 2 082 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 940.00 | 2 213 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 940.00 | 2 122 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 459.00 | | 204 701.00 | 1 996 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 009.00 | | 4 557.00 | 47 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 892.00 | 52 793.00 | 12 073.00 | 1 812 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 594.00 | 2 331.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 298.00 | 50 462.00 | 12 073.00 | 1 786 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 733.00 | 14 120.00 | 5 180.00 | 45 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 733.00 | 14 120.00 | 5 180.00 | 45 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 733.00 | 14 120.00 | 5 180.00 | 45 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 816.00 | 210 816.00 | | 210 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 343 268.00 | 343 268.00 | | 343 268.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VC Groupe et associés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 345.00 | 523 345.00 | | 523 345.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 174.00 | 337 174.00 | | 337 174.00 |