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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 023.00 | 36 524.00 | 7 498.00 | 44 023.00 |
AN Terrains | 121 998.00 | 57 584.00 | 64 414.00 | 121 998.00 |
AP Constructions | 965 540.00 | 910 504.00 | 55 035.00 | 965 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 994.00 | 1 018 704.00 | 240 290.00 | 1 258 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 837.00 | 191 057.00 | 103 780.00 | 294 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 160.00 | 2 214 375.00 | 674 784.00 | 2 889 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 795.00 | 9 881.00 | 280 914.00 | 290 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 671.00 | 32 366.00 | 596 305.00 | 628 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 310.00 | 231.00 | 522 078.00 | 522 310.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 1 922 151.00 | | 1 922 151.00 | 1 922 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 531.00 | 42 479.00 | 3 341 051.00 | 3 383 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 003.00 | 2 256 855.00 | 4 016 148.00 | 6 273 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 600.00 | 900 600.00 | | 900 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 009.00 | 913 779.00 | | 922 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
DG Autres réserves | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 014.00 | 1 121 050.00 | | 1 022 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 629.00 | -99 036.00 | | 183 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 823.00 | 2 989 463.00 | | 3 288 823.00 |
DP Provisions pour risques | 311.00 | | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 311.00 | | | 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 579.00 | 719.00 | | 172 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 893.00 | 198 347.00 | | 317 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 045.00 | 118 024.00 | | 236 045.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 013.00 | 317 091.00 | | 727 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 148.00 | 3 306 555.00 | | 4 016 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 190.00 | 317 091.00 | | 555 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 068.00 | 1 802 964.00 | 3 116 032.00 | 1 313 068.00 |
FG Production vendue services | 72 072.00 | 31 521.00 | 103 593.00 | 72 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 140.00 | 1 834 485.00 | 3 219 626.00 | 1 385 140.00 |
FM Production stockée | | | 4 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | 9 148.00 | | 7 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 19 166.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 19 166.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | 18 228.00 | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 18 228.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | 937.00 | | -3 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | 2 885.00 | | 40 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 194.00 | 2 614 570.00 | | 3 248 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 565.00 | 2 713 606.00 | | 3 064 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 629.00 | -99 036.00 | | 183 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 059.00 | | 526 593.00 | 2 422 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 731.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 492.00 | 2 889 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 2 844 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 968.00 | | 526 593.00 | 2 328 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 648.00 | 336 860.00 | 6 133.00 | 1 883 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 616.00 | 3 908.00 | | 32 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 032.00 | 332 952.00 | 6 133.00 | 1 851 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 311.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 511.00 | 5 683.00 | 10 947.00 | 47 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 511.00 | 5 914.00 | 10 947.00 | 47 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 511.00 | 6 226.00 | 10 947.00 | 47 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 522 310.00 | 522 310.00 | | 522 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 579.00 | 756.00 | 171 822.00 | 172 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248.00 | 542 248.00 | | 542 248.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 013.00 | 555 190.00 | 171 822.00 | 727 013.00 |