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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 92 529.00 | 28 512.00 | 64 017.00 | 92 529.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 92 529.00 | 28 512.00 | 64 017.00 | 92 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
072 Créances – Autres | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
084 Disponibilités | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
088 Caisse | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
110 Total général Actif | 348 497.00 | 28 512.00 | 319 985.00 | 348 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 376.00 | 548 030.00 | | 714 376.00 |
222 Production stockée | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 789.00 | 548 030.00 | | 723 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363.00 | 94.00 | | 1 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 731.00 | 9 273.00 | | 23 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 315.00 | | | -13 315.00 |
242 Autres charges externes. | 634 936.00 | 513 599.00 | | 634 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 4 514.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 459.00 | 28 486.00 | | 58 459.00 |
252 Charges sociales | 17 385.00 | 7 565.00 | | 17 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 863.00 | 9 631.00 | | 20 863.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 957.00 | 573 163.00 | | 745 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 168.00 | -25 133.00 | | -22 168.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | 3 071.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 427.00 | -28 204.00 | | -24 427.00 |