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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 636.00 | 50 751.00 | 42 885.00 | 93 636.00 |
040 Immobilisations financières | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 652.00 | 50 751.00 | 92 901.00 | 143 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 508.00 | 1 338.00 | 29 170.00 | 30 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
072 Créances – Autres | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
084 Disponibilités | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
088 Caisse | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 719.00 | 1 338.00 | 230 380.00 | 231 719.00 |
110 Total général Actif | 375 371.00 | 52 089.00 | 323 282.00 | 375 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 713.00 | 714 376.00 | | 693 713.00 |
222 Production stockée | -2 007.00 | 9 395.00 | | -2 007.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 16.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 272.00 | 723 789.00 | | 692 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 187.00 | 1 363.00 | | 4 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 592.00 | 23 731.00 | | 33 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 802.00 | -13 315.00 | | -9 802.00 |
242 Autres charges externes. | 605 513.00 | 634 936.00 | | 605 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 2 480.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 806.00 | 58 459.00 | | 61 806.00 |
252 Charges sociales | 21 347.00 | 17 385.00 | | 21 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 239.00 | 20 868.00 | | 22 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 333.00 | 745 957.00 | | 743 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 061.00 | -22 168.00 | | -51 061.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 2 208.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 257.00 | -24 427.00 | | -52 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |