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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 3 022.00 | 6 950.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 148.00 | 3 247.00 | 16 901.00 | 20 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 956.00 | | 348 956.00 | 348 956.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CF Disponibilités | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 368.00 | | 487 368.00 | 487 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 517.00 | 3 247.00 | 504 270.00 | 507 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 391.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 775.00 | 48 968.00 | | 43 775.00 |
DL TOTAL (I) | 50 714.00 | 55 959.00 | | 50 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 123.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 4 246.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 894.00 | 192 260.00 | | 305 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 706.00 | 32 079.00 | | 98 706.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 556.00 | 231 708.00 | | 453 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 270.00 | 287 667.00 | | 504 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 556.00 | 231 708.00 | | 453 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 187.00 | 152 128.00 | 1 064 315.00 | 912 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 187.00 | 152 128.00 | 1 064 315.00 | 912 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 378.00 | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | 1 050.00 | | 4 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 12 108.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 643.00 | 660 829.00 | | 1 064 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 868.00 | 611 861.00 | | 1 020 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 775.00 | 48 968.00 | | 43 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110.00 | | 18 038.00 | 2 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | 8 087.00 | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 1 137.00 | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 137.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 894.00 | 305 894.00 | | 305 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 348 956.00 | 348 956.00 | | 348 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 684.00 | 412 733.00 | 9 951.00 | 422 684.00 |
VW T.V.A. | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 556.00 | 453 556.00 | | 453 556.00 |