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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 810.00 | 45 836.00 | 78 974.00 | 124 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 974.00 | 46 061.00 | 88 913.00 | 134 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 945.00 | | 722 945.00 | 722 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 919.00 | 46 061.00 | 811 858.00 | 857 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 600.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | | 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 737.00 | 41 330.00 | | 85 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 162 852.00 | 72 044.00 | | 162 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 324.00 | 275 378.00 | | 281 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 290.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 533.00 | 154 717.00 | | 264 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 878.00 | 105 331.00 | | 101 878.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 006.00 | 535 717.00 | | 649 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 858.00 | 607 761.00 | | 811 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 878.00 | 535 717.00 | | 418 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 526.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 913.00 | 80 000.00 | 1 780 913.00 | 1 700 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 913.00 | 80 000.00 | 1 780 913.00 | 1 700 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -13 727.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | 9 189.00 | | 24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 963.00 | 1 455 379.00 | | 1 788 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 226.00 | 1 414 050.00 | | 1 703 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 737.00 | 41 330.00 | | 85 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 485.00 | | 29 500.00 | 105 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 134 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | | 29 500.00 | 95 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 25 532.00 | | 20 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 25 532.00 | | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 533.00 | 264 533.00 | | 264 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 810.00 | 50 682.00 | 230 128.00 | 280 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 017.00 | 266 078.00 | 9 938.00 | 276 017.00 |
VW T.V.A. | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 005.00 | 418 877.00 | 230 128.00 | 649 005.00 |