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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 5 353.00 | 220.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 580.00 | 5 553.00 | 3 027.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 453.00 | 10 906.00 | 25 547.00 | 36 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BN En cours de production de biens | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BZ Autres créances | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 057.00 | 10 906.00 | 139 151.00 | 150 057.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 51.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | 30 611.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 18 731.00 | 45 262.00 | | 18 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 415.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 8 029.00 | | 1 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 1 725.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 945.00 | 35 953.00 | | 72 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 675.00 | 24 665.00 | | 44 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 420.00 | 70 788.00 | | 120 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 151.00 | 116 050.00 | | 139 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 328.00 | | 628 328.00 | 628 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 328.00 | | 628 328.00 | 628 328.00 |
FM Production stockée | | | -14 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 593.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 593.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -593.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | 3 650.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 125.00 | 845 995.00 | | 615 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 656.00 | 815 384.00 | | 611 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | 30 611.00 | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870.00 | 2 036.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 2 036.00 | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |