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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 5 492.00 | 81.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 598.00 | 782.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 253.00 | 8 090.00 | 23 163.00 | 31 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 721.00 | 8 090.00 | 104 631.00 | 112 721.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 131.00 | 662.00 | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475.00 | 3 469.00 | | -475.00 |
DL TOTAL (I) | 18 256.00 | 18 731.00 | | 18 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 209.00 | 441.00 | | 20 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 1 687.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797.00 | 672.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 895.00 | 72 945.00 | | 36 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | 44 675.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 374.00 | 120 420.00 | | 86 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 631.00 | 139 151.00 | | 104 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 859.00 | | 353 859.00 | 353 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 859.00 | | 353 859.00 | 353 859.00 |
FM Production stockée | | | -14 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 083.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 1 083.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | -1 083.00 | | 7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | -161.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 761.00 | 615 125.00 | | 353 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 235.00 | 611 656.00 | | 354 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475.00 | 3 469.00 | | -475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906.00 | 237.00 | 3 053.00 | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 237.00 | 3 053.00 | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 209.00 | 209.00 | 20 000.00 | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 578.00 | 63 578.00 | 20 000.00 | 83 578.00 |