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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 1 750.00 | 68 250.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 985.00 | 149.00 | 2 836.00 | 2 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 11 778.00 | 25 906.00 | 37 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 864.00 | 13 677.00 | 99 187.00 | 112 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
110 Total général Actif | 143 570.00 | 13 677.00 | 129 893.00 | 143 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |