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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 8 750.00 | 61 250.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 985.00 | 737.00 | 2 248.00 | 2 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 683.00 | 34 303.00 | 24 380.00 | 58 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 863.00 | 43 790.00 | 90 073.00 | 133 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | 4 000.00 | 2 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 484.00 | 4 000.00 | 101 484.00 | 105 484.00 |
110 Total général Actif | 239 347.00 | 47 790.00 | 191 557.00 | 239 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 874.00 | 119 782.00 | | 147 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 529.00 | 91 510.00 | | 43 529.00 |
222 Production stockée | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 903.00 | 211 292.00 | | 253 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 722.00 | 100 387.00 | | 145 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 207.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 457.00 | 22 393.00 | | 47 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 735.00 | | | -12 735.00 |
242 Autres charges externes. | 26 993.00 | 18 516.00 | | 26 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 956.00 | | 249.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 526.00 | 13 224.00 | | 16 526.00 |
252 Charges sociales | 1 886.00 | 2 145.00 | | 1 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 661.00 | 17 452.00 | | 12 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 759.00 | 170 866.00 | | 238 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 144.00 | 40 426.00 | | 15 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 506.00 | 4 398.00 | | 3 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 951.00 | 34 949.00 | | 9 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |