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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 819.00 | 1 691.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 635.00 | 52 852.00 | 16 784.00 | 69 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 234.00 | 53 671.00 | 20 563.00 | 74 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 371 350.00 | 30 319.00 | 341 031.00 | 371 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 125.00 | 30 319.00 | 341 806.00 | 372 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 359.00 | 83 990.00 | 362 369.00 | 446 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
DH Report à nouveau | -154 075.00 | -181 864.00 | | -154 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 178.00 | 27 789.00 | | 61 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104.00 | -56 074.00 | | 5 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 967.00 | 78 901.00 | | 19 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 33 333.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 063.00 | 192 456.00 | | 196 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 719.00 | 112 348.00 | | 88 719.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 9 976.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 265.00 | 427 014.00 | | 357 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 369.00 | 370 940.00 | | 362 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 265.00 | 408 387.00 | | 357 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 781.00 | | 6 363.00 | 136 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 910.00 | 74 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 410.00 | 69 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 642.00 | | 4 403.00 | 115 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | 1 960.00 | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 967.00 | 12 114.00 | 50 410.00 | 91 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 125.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 273.00 | 11 989.00 | 50 410.00 | 91 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 275 788.00 | 275 788.00 | | 275 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VC Groupe et associés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 213.00 | 372 125.00 | 2 088.00 | 374 213.00 |