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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
AP Constructions | 814 841.00 | 15 925.00 | 798 916.00 | 814 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 845.00 | 15 895.00 | 29 950.00 | 45 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 338.00 | 31 820.00 | 1 080 519.00 | 1 112 338.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 325 051.00 | | 325 051.00 | 325 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 571.00 | | 384 571.00 | 384 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 909.00 | 31 820.00 | 1 465 089.00 | 1 496 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 3 210.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 379 902.00 | 27 010.00 | | 379 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 418.00 | 365 882.00 | | -56 418.00 |
DL TOTAL (I) | 501 684.00 | 558 102.00 | | 501 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 334.00 | | | 879 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | 15 471.00 | | 14 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 7 553.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 86 746.00 | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 250.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 405.00 | 111 021.00 | | 963 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 089.00 | 669 123.00 | | 1 465 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 705.00 | 111 021.00 | | 149 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 056.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | 536 772.00 | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 333.00 | 536 772.00 | | 31 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | 105 692.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992.00 | 115 692.00 | | 28 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | 421 080.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 421.00 | 833 405.00 | | 350 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 839.00 | 467 523.00 | | 406 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 418.00 | 365 882.00 | | -56 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 334.00 | 74 433.00 | 311 327.00 | 879 334.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 500.00 | | | 920 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 605.00 | 149 705.00 | 311 327.00 | 954 605.00 |