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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
CU Autres participations | 441 297.00 | | 441 297.00 | 441 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 36.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 728.00 | 691.00 | | 51 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 650.00 | 52 000.00 | | 54 650.00 |
DL TOTAL (I) | 117 379.00 | 62 728.00 | | 117 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 973.00 | 261 454.00 | | 205 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 099.00 | 180 562.00 | | 183 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 122.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 886.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 723.00 | 445 025.00 | | 392 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 102.00 | 507 753.00 | | 510 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 482.00 | 239 051.00 | | 242 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | -2 875.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 267.00 | 60 425.00 | | 60 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616.00 | 8 425.00 | | 5 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 650.00 | 52 000.00 | | 54 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 050.00 | | | 451 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 050.00 | | | 451 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 973.00 | 55 732.00 | 150 241.00 | 205 973.00 |
VI Groupe et associés | 183 099.00 | 183 099.00 | | 183 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 723.00 | 242 482.00 | 150 241.00 | 392 723.00 |