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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 565.00 | | 491 565.00 | 491 565.00 |
CU Autres participations | 441 298.00 | | 441 298.00 | 441 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 742.00 | 106 379.00 | | 99 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 510.00 | -6 637.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 204 252.00 | 110 742.00 | | 204 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 258.00 | 150 242.00 | | 94 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 265.00 | 235 814.00 | | 190 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 170.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 558.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 313.00 | 388 783.00 | | 287 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 565.00 | 499 525.00 | | 491 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 842.00 | 294 525.00 | | 240 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 114.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491.00 | 6 751.00 | | 6 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 510.00 | -6 637.00 | | 93 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 050.00 | | | 451 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 050.00 | | | 451 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 258.00 | 47 787.00 | 46 471.00 | 94 258.00 |
VI Groupe et associés | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 313.00 | 240 842.00 | 46 471.00 | 287 313.00 |