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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
AH Fonds commercial | 548 151.00 | | 548 151.00 | 548 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AN Terrains | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
AP Constructions | 1 531 341.00 | 1 383 678.00 | 147 662.00 | 1 531 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 147.00 | 390 987.00 | 198 159.00 | 589 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 050.00 | 415 404.00 | 27 645.00 | 443 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
BF Prêts | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 167.00 | 2 325 331.00 | 1 094 835.00 | 3 420 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BZ Autres créances | 1 657 008.00 | | 1 657 008.00 | 1 657 008.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 382.00 | | 1 711 382.00 | 1 711 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 550.00 | 2 325 331.00 | 2 806 218.00 | 5 131 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 030.00 | 479 030.00 | | 479 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 003.00 | 3.00 | | 124 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DH Report à nouveau | 532 339.00 | -1 897.00 | | 532 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 042.00 | 562 254.00 | | 507 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 039.00 | 76 049.00 | | 58 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 472.00 | 1 115 439.00 | | 1 728 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 019.00 | 175 728.00 | | 181 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 793.00 | 231 984.00 | | 282 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 854.00 | 630 971.00 | | 521 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 058.00 | 13 430.00 | | 15 058.00 |
EA Autres dettes | 29 002.00 | 22 037.00 | | 29 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 018.00 | 18 530.00 | | 48 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 745.00 | 1 093 124.00 | | 1 077 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 218.00 | 2 208 564.00 | | 2 806 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 4 248 090.00 | | 4 248 090.00 | 4 248 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 524.00 | | 4 248 524.00 | 4 248 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 009.00 | 17 695.00 | | 18 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009.00 | 17 695.00 | | 18 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -750.00 | 125.00 | | -750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | 29 403.00 | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 29 528.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 511.00 | -11 832.00 | | 13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 207.00 | 140 278.00 | | 206 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 117.00 | 4 337 327.00 | | 4 326 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 075.00 | 3 775 072.00 | | 3 819 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 042.00 | 562 254.00 | | 507 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 050.00 | | 216 788.00 | 3 377 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 671.00 | 3 420 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 671.00 | 2 684 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 697.00 | | | 576 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 584.00 | | 210 509.00 | 2 647 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 054.00 | | 6 279.00 | 46 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 422.00 | 86 332.00 | 168 423.00 | 2 407 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 486.00 | 59.00 | | 28 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 221.00 | 86 273.00 | 168 423.00 | 2 272 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 793.00 | 282 793.00 | | 282 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 321.00 | 272 321.00 | | 272 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
UP Prêts | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 144.00 | 1 607 144.00 | | 1 607 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 394.00 | 1 696 061.00 | 52 333.00 | 1 748 394.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 745.00 | 896 726.00 | 181 019.00 | 1 077 745.00 |