| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 188.00 | 22 128.00 | 2 060.00 | 24 188.00 |
AH Fonds commercial | 548 151.00 | | 548 151.00 | 548 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AN Terrains | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
AP Constructions | 1 618 020.00 | 1 435 149.00 | 182 871.00 | 1 618 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 582.00 | 500 966.00 | 216 616.00 | 717 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 187.00 | 468 680.00 | 418 506.00 | 887 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 754.00 | 2 540 397.00 | 1 552 357.00 | 4 092 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BZ Autres créances | 2 169 304.00 | | 2 169 304.00 | 2 169 304.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 176.00 | | 2 231 176.00 | 2 231 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 930.00 | 2 540 397.00 | 3 783 533.00 | 6 323 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 030.00 | 479 030.00 | | 479 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 596.00 | 1 019 495.00 | | 1 499 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 942.00 | 480 101.00 | | 552 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 115.00 | 40 432.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 592.00 | 2 190 966.00 | | 2 732 592.00 |
DP Provisions pour risques | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 423.00 | 156 827.00 | | 170 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 993.00 | 273 847.00 | | 290 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 570.00 | 457 716.00 | | 522 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 247.00 | 21 460.00 | | 10 247.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | 25 958.00 | | 7 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 853.00 | 978 235.00 | | 1 044 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 533.00 | 3 169 202.00 | | 3 783 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 4 698 275.00 | | 4 698 275.00 | 4 698 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 610.00 | | 4 698 610.00 | 4 698 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 316.00 | 17 607.00 | | 11 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 316.00 | 17 607.00 | | 11 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | 17 607.00 | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 437.00 | 186 788.00 | | 199 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 852.00 | 4 329 639.00 | | 4 756 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 909.00 | 3 849 538.00 | | 4 203 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 942.00 | 480 101.00 | | 552 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 982.00 | | 532 773.00 | 3 559 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 698.00 | | 2 400.00 | 576 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 236.00 | | 530 373.00 | 2 824 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 960.00 | 117 437.00 | | 2 422 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 546.00 | 340.00 | | 28 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 699.00 | 117 098.00 | | 2 287 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 6 088.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 088.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 423.00 | | 170 423.00 | 170 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 993.00 | 290 993.00 | | 290 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 358.00 | 244 358.00 | | 244 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
UP Prêts | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 732.00 | 1 916 732.00 | | 1 916 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 043.00 | 2 193 710.00 | 52 333.00 | 2 246 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 853.00 | 874 111.00 | 170 742.00 | 1 044 853.00 |