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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 231.00 | 5 015.00 | 14 216.00 | 19 231.00 |
AH Fonds commercial | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 337.00 | 2 963.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 3 682.00 | 24 369.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 513.00 | 18 960.00 | 162 553.00 | 181 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 862.00 | 27 995.00 | 257 868.00 | 285 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 620.00 | 27 995.00 | 312 626.00 | 340 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 561.00 | -2 744.00 | | -11 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561.00 | 7 256.00 | | -1 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 708.00 | 256 155.00 | | 237 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 019.00 | 70 053.00 | | 46 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 9 382.00 | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933.00 | 8 059.00 | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 186.00 | 345 137.00 | | 314 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 626.00 | 352 392.00 | | 312 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 288.00 | | | 305 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 6 906.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 141.00 | | 318 141.00 | 318 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 141.00 | | 318 141.00 | 318 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -16.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 529.00 | 158 008.00 | | 322 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 089.00 | 160 753.00 | | 334 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 561.00 | -2 744.00 | | -11 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 111.00 | 8 226.00 | | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 669.00 | 228 771.00 | 8 898.00 | 237 669.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 687.00 | 20 053.00 | 9 634.00 | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 186.00 | 305 288.00 | 8 898.00 | 314 186.00 |