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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 231.00 | 9 429.00 | 9 802.00 | 19 231.00 |
AH Fonds commercial | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 704.00 | 2 596.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 8 624.00 | 19 427.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 122.00 | 41 750.00 | 153 372.00 | 195 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 762.00 | 60 507.00 | 240 255.00 | 300 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 935.00 | 60 507.00 | 327 429.00 | 387 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | -11 561.00 | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342.00 | -1 561.00 | | 31 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 851.00 | 237 708.00 | | 197 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 068.00 | 46 019.00 | | 59 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 21 527.00 | | 23 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 8 933.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 087.00 | 314 186.00 | | 296 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 429.00 | 312 626.00 | | 327 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 505.00 | 305 288.00 | | 115 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 678.00 | | 506 678.00 | 506 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 678.00 | | 506 678.00 | 506 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 512.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 700.00 | 322 529.00 | | 512 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 798.00 | 334 089.00 | | 479 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 902.00 | -11 561.00 | | 32 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 656.00 | 13 111.00 | | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 37 732.00 | 20 968.00 | 58 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 405.00 | 37 791.00 | 159 614.00 | 197 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 21 693.00 | 10 925.00 | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 087.00 | 115 505.00 | 180 582.00 | 296 087.00 |