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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 512.00 | | 769 512.00 | 769 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 812.00 | 1 500.00 | 34 312.00 | 35 812.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 192.00 | 22 944.00 | 42 247.00 | 65 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 704.00 | 22 944.00 | 811 759.00 | 834 704.00 |
CU Autres participations | 630 400.00 | | 630 400.00 | 630 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | 500.00 | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 22 830.00 | 5 500.00 | | 22 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 718.00 | 503 766.00 | | 434 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 279.00 | 285 724.00 | | 319 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 787.00 | 18 089.00 | | 31 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | 5 988.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 929.00 | 813 785.00 | | 788 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 759.00 | 819 286.00 | | 811 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 796.00 | 582 829.00 | | 427 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 89.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 207.00 | 97 515.00 | | 127 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 877.00 | 97 014.00 | | 109 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 330.00 | 500.00 | | 17 330.00 |