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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 996.00 | | 770 996.00 | 770 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 712.00 | 21 444.00 | 6 267.00 | 27 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 708.00 | 21 444.00 | 777 263.00 | 798 708.00 |
CU Autres participations | 630 400.00 | | 630 400.00 | 630 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 911.00 | 17 330.00 | | 14 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505.00 | -2 420.00 | | -6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 43 906.00 | 50 410.00 | | 43 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 206.00 | 364 375.00 | | 294 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 929.00 | 392 342.00 | | 437 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 3 722.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 357.00 | 760 440.00 | | 733 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 263.00 | 810 851.00 | | 777 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 247.00 | 45 992.00 | | 514 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 651.00 | 57 627.00 | | 81 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 156.00 | 60 047.00 | | 88 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 505.00 | -2 420.00 | | -6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 929.00 | 437 929.00 | | 437 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 206.00 | 75 097.00 | 219 109.00 | 294 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 125.00 | 4 530.00 | 140 596.00 | 145 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 357.00 | 514 248.00 | 219 109.00 | 733 357.00 |