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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 235.00 | 414.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433.00 | 6 232.00 | 9 201.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 769.00 | 7 808.00 | 19 961.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 931.00 | 14 275.00 | 226 656.00 | 240 931.00 |
BN En cours de production de biens | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 804.00 | 14 275.00 | 395 529.00 | 409 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 784.00 | | | 349 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 529.00 | | | 395 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
FG Production vendue services | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 477.00 | | 408 477.00 | 408 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 16 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 777.00 | | | 410 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 032.00 | | | 375 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 240 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 43 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 064.00 | 789.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 829.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 295.00 | 27 989.00 | 114 854.00 | 172 295.00 |
VI Groupe et associés | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 784.00 | 205 478.00 | 114 854.00 | 349 784.00 |