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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 15 648.00 | 1 462.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 539.00 | 25 841.00 | 3 698.00 | 29 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 379.00 | 42 138.00 | 202 240.00 | 244 379.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 457.00 | 42 138.00 | 431 318.00 | 473 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 340.00 | 32 511.00 | | 64 340.00 |
DH Report à nouveau | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | 31 828.00 | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 141 331.00 | 110 085.00 | | 141 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 464.00 | 116 030.00 | | 87 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 398.00 | 148 998.00 | | 145 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 9 628.00 | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 42 765.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 5 828.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 986.00 | 323 251.00 | | 289 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 318.00 | 433 336.00 | | 431 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 617.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 880.00 | 352 271.00 | | 319 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 634.00 | 320 442.00 | | 288 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 246.00 | 31 828.00 | | 31 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 356.00 | | 3 024.00 | 241 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 627.00 | | 3 024.00 | 43 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 4 161.00 | | 37 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | 4 161.00 | | 37 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 465.00 | 28 858.00 | 58 606.00 | 87 465.00 |
VI Groupe et associés | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 987.00 | 231 380.00 | 58 606.00 | 289 987.00 |