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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 672 405.00 | | 10 672 405.00 | 10 672 405.00 |
AP Constructions | 3 216 663.00 | 74 018.00 | 3 142 645.00 | 3 216 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889 068.00 | 74 018.00 | 13 815 050.00 | 13 889 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BZ Autres créances | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
CF Disponibilités | 408 836.00 | | 408 836.00 | 408 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 358.00 | | 576 358.00 | 576 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 046.00 | 74 018.00 | 14 502 028.00 | 14 576 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 289 100.00 | | | 7 289 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 365.00 | | | 8 203 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 663.00 | | | 6 298 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 502 028.00 | | | 14 502 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 663.00 | | | 348 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 585.00 | 10 682.00 | 318 267.00 | 307 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 585.00 | 10 682.00 | 318 267.00 | 307 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 803.00 | | | 429 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 438.00 | | | 325 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 889 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 889 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 889 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 889 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VB T. V. A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 115 558.00 | | | 12 115 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165 558.00 | | | 6 165 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 663.00 | 348 663.00 | | 6 298 663.00 |