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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671 289.00 | | 10 671 289.00 | 10 671 289.00 |
AP Constructions | 3 216 663.00 | 197 945.00 | 3 018 718.00 | 3 216 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 952.00 | 197 945.00 | 13 690 007.00 | 13 887 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
BZ Autres créances | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
CF Disponibilités | 583 917.00 | | 583 917.00 | 583 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 676.00 | | 821 676.00 | 821 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 314.00 | 197 945.00 | 14 606 369.00 | 14 804 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 809 900.00 | | 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 289 100.00 | 7 289 100.00 | | 7 289 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 541.00 | 104 365.00 | | 251 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 099.00 | 8 203 365.00 | | 8 356 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 048.00 | 195 924.00 | | 130 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 749.00 | 145 680.00 | | 153 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | 5 719.00 | | 16 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 250 270.00 | 6 298 663.00 | | 6 250 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 606 369.00 | 14 502 028.00 | | 14 606 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 270.00 | 348 663.00 | | 6 250 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 264.00 | 18 060.00 | 556 324.00 | 538 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 264.00 | 18 060.00 | 556 324.00 | 538 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 861.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 324.00 | 429 803.00 | | 556 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 782.00 | 325 438.00 | | 304 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 541.00 | 104 365.00 | | 251 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 889 068.00 | | | 13 889 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 13 887 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 13 887 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 889 068.00 | | | 13 889 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 018.00 | 123 927.00 | | 74 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | 123 927.00 | | 74 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
UX Autres créances clients | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VB T. V. A. | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 270.00 | 300 270.00 | | 6 250 270.00 |