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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 31 757.00 | 2 297.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 068.00 | 31 757.00 | 12 311.00 | 44 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 568.00 | 1 265.00 | 76 302.00 | 77 568.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 614.00 | 116 383.00 | 1 077 231.00 | 1 193 614.00 |
CF Disponibilités | 459 092.00 | | 459 092.00 | 459 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 484.00 | 117 648.00 | 1 660 835.00 | 1 778 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 553.00 | 149 406.00 | 1 673 147.00 | 1 822 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CU Autres participations | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 065.00 | 66 929.00 | | 68 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 434.00 | 42 595.00 | | 45 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 699.00 | 20 725.00 | | 20 699.00 |
DG Autres réserves | 701 111.00 | 675 560.00 | | 701 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | 28 389.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 846 512.00 | 834 201.00 | | 846 512.00 |
DP Provisions pour risques | 242 269.00 | 241 492.00 | | 242 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 180.00 | 20 000.00 | | 46 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 449.00 | 261 492.00 | | 288 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 1 746.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 502.00 | 230 714.00 | | 242 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 571.00 | 150 892.00 | | 134 571.00 |
EA Autres dettes | 159 869.00 | 137 649.00 | | 159 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 185.00 | 521 002.00 | | 538 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 147.00 | 1 616 696.00 | | 1 673 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 185.00 | 521 002.00 | | 538 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 398 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 787.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | 50 643.00 | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 626.00 | -50 055.00 | | -15 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 330.00 | 1 588 798.00 | | 1 540 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 128.00 | 1 560 408.00 | | 1 529 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | 28 389.00 | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 100.00 | | 33 314.00 | 70 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 337.00 | 44 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 337.00 | 34 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 092.00 | | 2 300.00 | 60 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 014.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 2.00 | 28 337.00 | 60 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 092.00 | 2.00 | 28 337.00 | 60 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 651.00 | | | 202 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 870.00 | | 157 022.00 | 159 870.00 |
UX Autres créances clients | 77 892.00 | | 47 371.00 | 77 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VP Divers | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | 76.00 | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 162.00 | 1 854.00 | 48 087.00 | 104 162.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 186.00 | | 157 022.00 | 538 186.00 |