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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 554.00 | 9 384.00 | 3 170.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 615.00 | 9 384.00 | 13 230.00 | 22 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 508.00 | 1 670.00 | 95 838.00 | 97 508.00 |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 662 125.00 | 301 215.00 | 1 360 910.00 | 1 662 125.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 391.00 | 302 885.00 | 1 797 506.00 | 2 100 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 006.00 | 312 270.00 | 1 810 736.00 | 2 123 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CU Autres participations | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 014.00 | 68 468.00 | | 69 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 453.00 | 47 679.00 | | 57 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 828 906.00 | 740 945.00 | | 828 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 97 734.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 956 645.00 | 955 893.00 | | 956 645.00 |
DP Provisions pour risques | 20 519.00 | 76 451.00 | | 20 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 801.00 | 268 906.00 | | 157 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 320.00 | 345 357.00 | | 178 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 2 557.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 665.00 | 140 554.00 | | 170 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 281.00 | 325 311.00 | | 307 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 863.00 | 196 636.00 | | 195 863.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 6 160.00 | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 771.00 | 671 284.00 | | 675 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 736.00 | 1 972 534.00 | | 1 810 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 771.00 | 671 284.00 | | 675 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 2 557.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 394 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 34 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 11 827.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 11 827.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 52 907.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 52 907.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -41 080.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 057.00 | 1 698 808.00 | | 1 749 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 850.00 | 1 601 074.00 | | 1 748 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 97 734.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 401.00 | | 464.00 | 33 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 12 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | 428.00 | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 36.00 | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 507.00 | | | 386 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
VB T. V. A. | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 269.00 | | | 643 269.00 |