| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 424 520.00 | | 14 424 520.00 | 14 424 520.00 |
AP Constructions | 35 247 049.00 | 25 783 402.00 | 9 463 647.00 | 35 247 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 421.00 | 1 169.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 436 311.00 | 25 784 823.00 | 24 651 488.00 | 50 436 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 457.00 | 1 470.00 | 178 987.00 | 180 457.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CF Disponibilités | 14 731 448.00 | | 14 731 448.00 | 14 731 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 945 115.00 | 1 470.00 | 14 943 645.00 | 14 945 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 426.00 | 25 786 293.00 | 39 595 133.00 | 65 381 426.00 |
CU Autres participations | 758 341.00 | | 758 341.00 | 758 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 998 767.00 | | | 5 998 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 479.00 | | | 1 109 479.00 |
DL TOTAL (I) | 18 108 246.00 | | | 18 108 246.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 543 932.00 | | | 20 543 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 160.00 | | | 605 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 386 887.00 | | | 21 386 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 595 133.00 | | | 39 595 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 149.00 | | | 1 064 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 953.00 | | 2 591 953.00 | 2 591 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 953.00 | | 2 591 953.00 | 2 591 953.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 200.00 | | | 2 624 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 721.00 | | | 1 514 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 479.00 | | | 1 109 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 422 492.00 | | 13 819.00 | 50 422 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 436 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 674 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 660 340.00 | | 13 819.00 | 49 660 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 152.00 | | | 762 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 169 815.00 | 615 008.00 | | 25 169 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 169 815.00 | 615 008.00 | | 25 169 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127.00 | 100 000.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 101 470.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 833.00 | 11 194.00 | 300 301.00 | 374 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 160.00 | 605 160.00 | | 605 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 178 693.00 | 178 693.00 | | 178 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 20 169 099.00 | 210 000.00 | | 20 169 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666 666.00 | | | 20 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 478.00 | 213 667.00 | 3 811.00 | 217 478.00 |
VW T.V.A. | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 386 887.00 | 1 064 149.00 | 300 301.00 | 21 386 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ST Autres comptes | 310 554.00 | | | 310 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 534.00 | | | 533 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 669.00 | | | 328 669.00 |