| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 424 520.00 | | 14 424 520.00 | 14 424 520.00 |
AP Constructions | 35 347 103.00 | 27 643 382.00 | 7 703 721.00 | 35 347 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 2 313.00 | 7 124.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 544 592.00 | 27 645 695.00 | 22 898 898.00 | 50 544 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 843.00 | | 488 843.00 | 488 843.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 19 663 721.00 | | 19 663 721.00 | 19 663 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 166 814.00 | | 20 166 813.00 | 20 166 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 711 406.00 | 27 645 695.00 | 43 065 711.00 | 70 711 406.00 |
CU Autres participations | 758 341.00 | | 758 341.00 | 758 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 360 108.00 | | | 9 360 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 515.00 | | | 791 515.00 |
DL TOTAL (I) | 21 151 623.00 | | | 21 151 623.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 476 664.00 | | | 20 476 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 888.00 | | | 486 888.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 344.00 | | | 636 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 665 688.00 | | | 21 665 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 065 711.00 | | | 43 065 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 268 111.00 | | | 21 268 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 298.00 | | 2 699 298.00 | 2 699 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 298.00 | | 2 699 298.00 | 2 699 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 356.00 | | | 284 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 183.00 | | | 2 796 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 668.00 | | | 2 004 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 515.00 | | | 791 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 545 887.00 | | 12 559.00 | 50 545 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 854.00 | 50 544 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 854.00 | 49 781 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 782 354.00 | | 12 559.00 | 49 782 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 533.00 | | | 763 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 030 707.00 | 628 841.00 | 13 854.00 | 27 030 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 030 707.00 | 628 841.00 | 13 854.00 | 27 030 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 163.00 | 128 400.00 | 82 163.00 | 202 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 683.00 | 128 400.00 | 83 683.00 | 203 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 365.00 | | 398 365.00 | 398 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 356.00 | 284 356.00 | | 284 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 344.00 | 636 344.00 | | 636 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 488 843.00 | 488 843.00 | | 488 843.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 078 299.00 | 20 078 299.00 | | 20 078 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 323.00 | 503 131.00 | 5 191.00 | 508 323.00 |
VW T.V.A. | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 665 726.00 | 21 267 361.00 | 398 365.00 | 21 665 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
ST Autres comptes | 406 642.00 | | | 406 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 278.00 | | | 447 278.00 |