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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 54 971.00 | 26 134.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 889.00 | 56 057.00 | 23 832.00 | 79 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 314.00 | 113 028.00 | 61 286.00 | 174 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BN En cours de production de biens | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 178.00 | | 234 178.00 | 234 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 492.00 | 113 028.00 | 295 464.00 | 408 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 638.00 | 60 218.00 | | 86 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | 26 421.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 148 477.00 | 114 138.00 | | 148 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 88.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 55 738.00 | | 62 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 003.00 | 84 281.00 | | 84 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 987.00 | 140 998.00 | | 146 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 464.00 | 255 137.00 | | 295 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 804.00 | 140 998.00 | | 146 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 891.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 052 957.00 | | 1 052 957.00 | 1 052 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 957.00 | | 1 052 957.00 | 1 052 957.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 876.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 21 907.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -21 907.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 1 283.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 307.00 | 853 075.00 | | 1 054 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 969.00 | 826 655.00 | | 1 019 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | 26 421.00 | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 164.00 | | 11 650.00 | 170 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 174 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 160 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 844.00 | | 11 650.00 | 156 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 652.00 | 21 876.00 | 7 500.00 | 98 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 652.00 | 21 876.00 | 7 500.00 | 96 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |