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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 3 954.00 | 1 328.00 | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 269.00 | 79 837.00 | 31 431.00 | 111 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 239.00 | 64 588.00 | 34 651.00 | 99 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 110.00 | 148 380.00 | 78 730.00 | 227 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BN En cours de production de biens | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 827.00 | | 559 827.00 | 559 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 937.00 | 148 380.00 | 638 557.00 | 786 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 511.00 | 95 177.00 | | 109 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 34 334.00 | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 148 336.00 | 157 011.00 | | 148 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 455.00 | 77 924.00 | | 63 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 766.00 | 181.00 | | 31 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 758.00 | 99 612.00 | | 108 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | 129 451.00 | | 127 102.00 |
EA Autres dettes | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 221.00 | 307 168.00 | | 490 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 557.00 | 464 179.00 | | 638 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 024.00 | 262 575.00 | | 459 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 961.00 | | 1 260 961.00 | 1 260 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 961.00 | | 1 260 961.00 | 1 260 961.00 |
FM Production stockée | | | 99 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 6 171.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 933.00 | 1 271 526.00 | | 1 395 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 608.00 | 1 237 192.00 | | 1 384 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | 34 334.00 | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 551.00 | | 27 937.00 | 205 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 227 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 210 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 948.00 | | 27 937.00 | 188 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 429.00 | 23 190.00 | 6 239.00 | 131 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 1 094.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 569.00 | 22 096.00 | 6 239.00 | 128 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 842.00 | 19 645.00 | 31 197.00 | 50 842.00 |
VI Groupe et associés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VP Divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 095.00 | 320 095.00 | | 320 095.00 |
VW T.V.A. | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 221.00 | 459 024.00 | 31 197.00 | 490 221.00 |