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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | 3 840.00 | 6 108.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 1 013 908.00 | 359 139.00 | 654 769.00 | 1 013 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 199.00 | 319 494.00 | 436 705.00 | 756 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 254.00 | 184 739.00 | 76 515.00 | 261 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 022.00 | 69.00 | 14 953.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 640.00 | 867 281.00 | 1 261 359.00 | 2 128 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 682.00 | 9 900.00 | 44 782.00 | 54 682.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 387.00 | 9 900.00 | 104 487.00 | 114 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 027.00 | 877 181.00 | 1 365 846.00 | 2 243 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -276 633.00 | -271 801.00 | | -276 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 456.00 | -4 832.00 | | -3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 722 696.00 | 726 152.00 | | 722 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 889.00 | 694 375.00 | | 612 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 393.00 | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 3 605.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 150.00 | 726 273.00 | | 643 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 846.00 | 1 452 425.00 | | 1 365 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 008.00 | 117 485.00 | | 119 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
FG Production vendue services | 153 623.00 | | 153 623.00 | 153 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 199.00 | | 268 199.00 | 268 199.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 589.00 | 14 373.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 396.00 | 263 717.00 | | 268 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 852.00 | 268 549.00 | | 271 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 456.00 | -4 832.00 | | -3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 140.00 | | 17 500.00 | 2 111 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 361.00 | | | 2 031 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 831.00 | | 17 500.00 | 69 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 306.00 | 99 906.00 | | 767 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 398.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 864.00 | 99 508.00 | | 763 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 69.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138.00 | 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 107.00 | 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 107.00 | 138.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 889.00 | 88 748.00 | 369 663.00 | 612 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 150.00 | 119 008.00 | 369 663.00 | 643 150.00 |