| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | 4 635.00 | 5 312.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 1 013 908.00 | 440 252.00 | 573 656.00 | 1 013 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 199.00 | 395 114.00 | 361 085.00 | 756 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 721.00 | 217 642.00 | 49 079.00 | 266 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 808.00 | 1 057 644.00 | 1 061 164.00 | 2 118 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 364.00 | 9 900.00 | 53 464.00 | 63 364.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 329.00 | 9 900.00 | 208 429.00 | 218 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 137.00 | 1 067 544.00 | 1 269 593.00 | 2 337 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -269 552.00 | -280 089.00 | | -269 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018.00 | 10 537.00 | | 13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 746 250.00 | 733 233.00 | | 746 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 477.00 | 579 576.00 | | 490 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 562.00 | | 6 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 4 512.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 343.00 | 612 550.00 | | 523 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 593.00 | 1 345 782.00 | | 1 269 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 548.00 | 125 389.00 | | 126 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
FG Production vendue services | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 299.00 | | 268 299.00 | 268 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 358.00 | 12 429.00 | | 15 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 924.00 | 268 596.00 | | 268 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 907.00 | 258 059.00 | | 255 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018.00 | 10 537.00 | | 13 018.00 |