| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 411.00 | 39 988.00 | 57 423.00 | 97 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 025.00 | 58 478.00 | 59 547.00 | 118 025.00 |
060 Stock marchandises | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 775.00 | 562.00 | 37 212.00 | 37 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
084 Disponibilités | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 238.00 | 562.00 | 93 676.00 | 94 238.00 |
110 Total général Actif | 212 264.00 | 59 041.00 | 153 223.00 | 212 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 605.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |