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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 878.00 | 44 981.00 | 56 897.00 | 101 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 525.00 | 63 471.00 | 59 054.00 | 122 525.00 |
060 Stock marchandises | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
110 Total général Actif | 283 432.00 | 63 471.00 | 219 961.00 | 283 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |