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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 889.00 | 20 949.00 | 2 940.00 | 23 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 259.00 | 20 949.00 | 339 310.00 | 360 259.00 |
060 Stock marchandises | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
072 Créances – Autres | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
084 Disponibilités | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
110 Total général Actif | 448 150.00 | 20 949.00 | 427 201.00 | 448 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 851.00 | | | 648 851.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 267.00 | | | 653 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 852.00 | | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 908.00 | | | 207 908.00 |
252 Charges sociales | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 338.00 | | | 598 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 310.00 | | | 359 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 436.00 | | | 37 436.00 |