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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 057.00 | 47 171.00 | 117 887.00 | 165 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 057.00 | 47 171.00 | 128 887.00 | 176 057.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
084 Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
110 Total général Actif | 204 617.00 | 47 171.00 | 157 447.00 | 204 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
230 Autres produits | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
252 Charges sociales | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 786.00 | | | 194 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 293.00 | | | -37 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 582.00 | | | -42 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 070.00 | | | 18 070.00 |