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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CF Disponibilités | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 320.00 | 2 589.00 | 171 731.00 | 174 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 356.00 | 129 534.00 | | 122 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 181.00 | 32 821.00 | | -9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 114 275.00 | 163 456.00 | | 114 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 1 030 517.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 4 786.00 | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | 4 040.00 | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 32 598.00 | 33 204.00 | | 32 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 456.00 | 1 072 547.00 | | 53 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 731.00 | 1 240 003.00 | | 171 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 456.00 | 1 072 547.00 | | 53 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 608.00 | 1 030 517.00 | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 993.00 | | 6 933.00 | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | | 6 933.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 993.00 | | 6 933.00 | 10 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VP Divers | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |