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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 564 039.00 | | 564 039.00 | 564 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 565.00 | | 565 565.00 | 565 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 565.00 | | 565 565.00 | 565 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 598.00 | 62 175.00 | | 32 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 772.00 | -29 577.00 | | 42 772.00 |
DL TOTAL (I) | 76 471.00 | 33 698.00 | | 76 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 371.00 | 425 005.00 | | 441 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 5 536.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | 3 117.00 | | 3 266.00 |
EA Autres dettes | 39 570.00 | 113 875.00 | | 39 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 094.00 | 549 138.00 | | 489 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 565.00 | 582 837.00 | | 565 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 094.00 | 549 138.00 | | 489 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 371.00 | 425 005.00 | | 441 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
FG Production vendue services | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 806.00 | | 1 412 806.00 | 1 412 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -2 413.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 083.00 | 7 212.00 | | 1 413 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 311.00 | 36 789.00 | | 1 370 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 772.00 | -29 577.00 | | 42 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |