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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
AP Constructions | 680 491.00 | 150 149.00 | 530 342.00 | 680 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 804.00 | 32 729.00 | 25 075.00 | 57 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 033.00 | 473 333.00 | 648 700.00 | 1 122 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
CF Disponibilités | 168 204.00 | | 168 204.00 | 168 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 466.00 | | 543 466.00 | 543 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 499.00 | 473 333.00 | 1 192 166.00 | 1 665 499.00 |
CU Autres participations | 340 455.00 | 290 455.00 | 50 000.00 | 340 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 051 690.00 | | | 1 051 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 391.00 | | | -25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 079.00 | | | 1 188 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 166.00 | | | 1 192 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 391.00 | | | -25 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 633.00 | | 19 000.00 | 1 109 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 122 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 781 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 178.00 | | 19 000.00 | 769 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 455.00 | | | 340 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 3 386.00 | | 29 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 343.00 | 3 386.00 | | 29 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 208 947.00 | 208 947.00 | | 208 947.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |