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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
AP Constructions | 680 491.00 | 195 320.00 | 485 171.00 | 680 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 804.00 | 40 938.00 | 16 866.00 | 57 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 033.00 | 526 713.00 | 595 320.00 | 1 122 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 114 141.00 | 101 447.00 | 12 694.00 | 114 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
CF Disponibilités | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 937.00 | 101 447.00 | 429 490.00 | 530 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 970.00 | 628 160.00 | 1 024 810.00 | 1 652 970.00 |
CU Autres participations | 340 455.00 | 290 455.00 | 50 000.00 | 340 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 051 690.00 | 1 051 690.00 | | 1 051 690.00 |
DH Report à nouveau | -138 465.00 | -56 060.00 | | -138 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 158.00 | -82 405.00 | | -74 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 312.00 | 1 078 469.00 | | 1 004 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 160.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 2 455.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 498.00 | 5 015.00 | | 20 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 810.00 | 1 083 484.00 | | 1 024 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141.00 | 17 046.00 | | 7 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 298.00 | 99 452.00 | | 81 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 158.00 | -82 405.00 | | -74 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 033.00 | | | 1 122 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 578.00 | | | 781 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 455.00 | | | 340 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 306.00 | 16 952.00 | | 219 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 306.00 | 16 952.00 | | 219 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 448.00 | 46 999.00 | | 54 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 903.00 | 46 999.00 | | 344 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 903.00 | 46 999.00 | | 344 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |