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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 364 334.00 | 50 950.00 | 313 384.00 | 364 334.00 |
040 Immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 752.00 | 50 950.00 | 324 801.00 | 375 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
072 Créances – Autres | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
084 Disponibilités | 278 420.00 | | 278 420.00 | 278 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 296.00 | | 394 296.00 | 394 296.00 |
110 Total général Actif | 770 047.00 | 50 950.00 | 719 097.00 | 770 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 627 032.00 | 435 395.00 | | 627 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 895.00 | 31 831.00 | | 35 895.00 |
222 Production stockée | 59 000.00 | -15 138.00 | | 59 000.00 |
224 Production immobilisée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 1 687.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 108.00 | 453 775.00 | | 785 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 806.00 | 213 215.00 | | 433 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 984.00 | -9 806.00 | | 7 984.00 |
242 Autres charges externes. | 73 280.00 | 66 060.00 | | 73 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 3 223.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 322.00 | 85 125.00 | | 118 322.00 |
252 Charges sociales | 34 268.00 | 24 254.00 | | 34 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 091.00 | 20 309.00 | | 24 091.00 |
262 Autres charges | 26 002.00 | 26 009.00 | | 26 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 830.00 | 428 390.00 | | 721 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 278.00 | 25 385.00 | | 63 278.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 95.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 413.00 | 5 246.00 | | 9 413.00 |
294 Charges financières | 3 236.00 | 3 814.00 | | 3 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 801.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | -976.00 | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 545.00 | 27 087.00 | | 64 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 332.00 | | | 274 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |